Друзья, очень часто трейдеры-новички путают 2 понятия: волатильность и сезонность, обосновывая это тем, что волатильность находится в прямой зависимости от игроков, а именно, их активности, поэтому и появляется так называемая сезонность. В этой статье поговорим с вами о том, есть ли в нашей работе эта самая сезонность. Приступим к выявлению закономерности таких путаных суждений. Ни для кого не секрет, что торговые сессии распределяются в зависимости от регионов. 1) Европейский регион: - Париж, Франкфурт, Цюрих – с 07.00 до 16.00 - Лондон – 08.00 до 17.00 2) Америка: - Нью-Йорк – с 13.00 до 22.00 - Чикаго – с 14.00 до 23.00 3) Азия: - Токио – с 23.00 до 08.00 - Сингапур, Гонконг – с 00.00 до 09.00 4) Тихоокеанский регион: - Веллингтон – с 20.00 до 05.00 - Сидней – с 22.00 до 07.00 Учитывайте, что указывается время, которое соответствует часовому поясу UTC/GMT 0). В пределах суток волатильность меняется в зависимости от региона – именно это часто путают с сезонностью. Запомните: сезонность не есть волатильность! Само явление сезонности, как таковое, связано с каждым временем года и их цикличной сменяемостью. А это обуславливается закономерностью политического и финансового функционирования рынка. Вы все понимаете, что когда меняется соотношение спроса-предложения из-за особенностей реализации определенных товаров, это сказывается и на валютах, и на периодических изменениях на рынке Форекс в целом. К примеру, самое начало календарного года – январь – является восприимчивым и крайне уязвимым. Дело в том, что в это время активизируются операции с американским долларом, он, как правило, растет. И именно в этот момент трейдеры определяются с тактикой, своими стратегиями и принимают решение об открытии новых позиций. А вот если обратите внимание на пару USD/JPY, то сразу увидите, какое оказывает на нее влияние пресловутая сезонность исключительно в начале весны. Причина очевидна: в Японии традиционный период, на который устанавливается бюджет (речь идет о фискальном годе), заканчивается в марте. К сезонности советую относиться крайне внимательно. Конечно, ее можно определить в качестве дополнительного анализа, объясняющего как техническое прогнозирование, так и фундаментальное. Но не более того! Почему так: с одной стороны, в основе находится закон спроса и предложения, баланс между ними изменяется в течение всего календарного года. А он, в свою очередь, сразу же отражается в цене. Соответственно, сезонность можно отнести и к фундаментальному фактору. А с другой стороны, прослеживается связь с техническим анализом, который отличается тем, что трейдер выявляет закономерности и повторяющиеся фигуры. А цикличность ценовых изменений оказывается под влиянием рассматриваемой сегодня сезонности, что подходит под описание элементов графического прогнозирования. Так что выявление спроса и предложения через повторяющиеся ценовые графические модели – это тоже не просто так. Поскольку валютный рынок – это динамичная смена траектории цены и событий, то трендовые линии разворачиваются, то часто возникают горячие моменты, которые влияют на торговые позиции каждого трейдера, наряду с техническим и фундаментальным анализом следует учитывать такое понятие, как эта самая сезонность. Полагаться только на нее означает полный слив депозита. Это слишком рискованно и необдуманно. Сезонность не позволит точно спрогнозировать ни точки разворота, ни выявить уровни сопротивления и поддержки. Советую запомнить: сезонность – это дополнительный фильтр, который уточняет вашу стратегию и тактические действия. P.S. Готов начать зарабатывать с нами❓ Пиши в сообщения - ХОЧУ В КОМАНДУ